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《金匙企业资金管理系统》是由广州市奥正计算机科技有限公司开发的一套企业资金信息化管理的系统，它非常注重企业内部资源的共享和实时化，并优化了企业内部的资金流、物流和信息流的管理，实现了降低管理成本和提高运营效率，集成业务处理。特别是业务项目管理系统，它使企业管理层实时监控和了解每一个业务项目的动态和经营效果，争取更多的事前空间，有的放矢地分析和寻求解决的办法。它也是一套操作简单实用性非常强的企业信息化管理软件。它不但提高了管理部门的权威及管理时效，而且充分发威和利用人力资源，强化基础数据处理，迅速提升企业的经营和管理水平。它主要由以下三大模块构成：
（一）资金的管理与信息
1、实时查询企业的资金收支情况；（包括日报表、月报表、年报表）
2、实时查询当前企业的银行存款及现金情况；
3、实时查询资金的审批和流向；
4、实时查询重点客户的资料和资金往来情况；
5、实时查询公司各部门的营运资金占用及利息；
6、实时查询各部门的收支净额；
7、实时查询与分析现金流量项目；
8、实时查询与分析现金流量表；
9、资金借贷管理系统；
（本系统对到期的银行贷款和对外借款实行事前预报，报警的天数由用户自行设定。）
（二）业务项目的管理与信息
1、追踪和核算一般贸易合同的运作过程和经营效果；
2、追踪和核算近、出口合同的运作过程和经营效果；
3、追踪和核算工程项目的运作过程和经营效果；
4、实时查询和核算每一个业务员收款情况；
5、查询和分析超预算的合同项目；
（以上各业务项目的主要核算内容有：收入款、支出款、收汇、付汇、实际成本、实际费用、预算费用、退税、换汇成本、关税、增值税、毛利、工程概算、工程进度执行情况、工程决算、决算与概算差异。）
6、本系统用户可以任意设定您想跟踪与核算的业务项目；
（三）资金预算与分析
1、编制和查询企业资金使用计划；
2、查询和分析资金预算与实际执行情况；
3、经营活动资金分析；
4、筹资活动资金分析；
5、投资活动资金分析；
6、费用分析。
这三大模块的基础数据和信息是企业管理信息化非常重要的组成部分，又是企业管理层必须了解和随时掌握的。它不但是企业分析研究问题和科学决策的重要依据，而且是加强企业资金流、业务项目管理和资金预算管理的重要条件。同时，它改造了企业的基础管理，并解决了企业目前急需解决基础管理信息化的问题。为此，《金匙企业资金管理系统》将为你和你的企业提供一种现代化的管理手段，使您和您的企业随时了解和掌握企业的运作和不断变化、变动的数据和信息。让您在企业管理中得心应手，心中有数。
《金匙企业资金管理系统》不但操作简单、实用、实施时间短、成本低、见效快、而且能迅速收集资料，反馈信息，产生实时帐表有30张之多，通俗易懂，按需所取。特别是业务项目管理系统使我们传统的管理方式转向管理部门的过程控制，使企业对每一个业务项目动态过程和经营效果实时监控，跟踪检查，评价分析和及时发现问题，重要的是使管理者及时知道问题出现在哪里，有的放矢地实时分析和果断决策，堵塞漏洞，防止和避免企业不必要的损失。同时，该系统还可以检查业务项目的费用、成本、利润等方面是否达到预算的水平和效果。监控资金收付往来是否正常，等等。这种管理的模式可以于进口业务管理、出口业务管理、一般贸易管理、进货合同管理、工程项目管理、大型展会和议会活动的管理以及业务员收款核算。也可以用于由用户根据企业自己实际情况设定的核算项目。
《金匙企业资金管理系统》还向您和您的企业提供一个全新的核算和分析方法，还就是收付实现制。用收付实现制核算和分析企业的现金流量项目和经营效果，可以弥补目前的会计制度用权责发生制核算和分析企业经营效果的不足之处。例如：企业销售收入为1000万，作为权责发生制度就不管企业是否收到货款即反映为企业收入，但收付实现制就要视企业已收到的货款才作为企业收入，因此，就有了截然不同的结果。
企业盈利没有产生资金净流量是目前企业普通存在的问题，究竟是什么原因呢？本系统可以帮助您和您的企业通过对现金流量项目和经营活动资金的明细分析找出问题的所在。使企业迅速地调整经营策略和资金使用计划，有效地使企业的资金流入和流出保持一个合理的水平，确保企业得以正常的运作和发展，避免企业因资金的枯竭而遭到不测，因此，两种不同标准的核算和分析方法，将会给企业带来新的思路和新的管理模式。
《金匙企业资金管理系统》主要的系统功能有：
1、简单实用的日常收支操作系统；
2、实时信息反馈的资金快报；
3、有条不紊的内部银行管理系统；
4、现金流量项目管理系统；
5、资金借贷管理系统；
6、商业票据管理系统；
7、动态的业务项目管理系统；
8、资金预算管理系统；
9、收付实现制的核算和分析。 |